配市值股票 8月28日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0696

发布日期：2024-09-22 21:39 点击次数：129

证券之星消息，8月28日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单位净值为1.0696元，累计净值为1.0906元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.18%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.08%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李刚、曾华，基金经理李刚于2022年11月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.95%。基金经理曾华于2022年9月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.48%。

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